績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.18% | 0.79% | 1.66% | 0.79% | 2.71% | 6.84% | 7.20% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 82% | 63% | 72% | 61% | 50% | 46% | 33% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.0351 | 0.0055 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 11.0296 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 11.0287 | -0.0003 | -0.00% |
| 2025/03/26 | 11.0290 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 11.0351 | 0.0064 | 0.06% |
| 2025/03/24 | 11.0287 | 0.0019 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 11.0268 | 0.0113 | 0.10% |
| 2025/03/20 | 11.0155 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 11.0202 | 0.0098 | 0.09% |
| 2025/03/18 | 11.0104 | 0.0006 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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